大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞德州3月31日訊（通訊員 王雪巖）為進(jìn)一步防范內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理，農(nóng)發(fā)行德州陵城區(qū)支行根據(jù)上級(jí)行財(cái)會(huì)檢查輔導(dǎo)工作要求，組織財(cái)會(huì)人員對(duì)2019年10月至今的所有業(yè)務(wù)進(jìn)行自查，以新核心系統(tǒng)、財(cái)管系統(tǒng)上線以來(lái)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)為重點(diǎn)，以現(xiàn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)規(guī)章制度、操作流程為依據(jù)，全面開(kāi)展自查工作。

　　本次自查主要包括支付結(jié)算、對(duì)賬、賬戶、合規(guī)、財(cái)務(wù)費(fèi)用開(kāi)支五大方面。經(jīng)過(guò)自查，支付結(jié)算業(yè)務(wù)操作符合集中運(yùn)營(yíng)審核要求；按時(shí)完成每月、每季銀企對(duì)賬工作，每日核對(duì)系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)、人行、同業(yè)款項(xiàng)；開(kāi)戶資料真實(shí)、完整、合規(guī)，均按照反洗錢(qián)要求認(rèn)真開(kāi)展反洗錢(qián)臨柜識(shí)別；各類(lèi)重要空白憑證、會(huì)計(jì)印章的使用和管理符合規(guī)定；柜面人員業(yè)務(wù)分工符合不相容崗位分離原則，柜面主管、分管行長(zhǎng)、行長(zhǎng)按時(shí)查庫(kù)；財(cái)務(wù)費(fèi)用列支手續(xù)齊全，符合中央“八項(xiàng)規(guī)定”要求。

　　通過(guò)本次財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)自查工作，農(nóng)發(fā)行陵城區(qū)支行對(duì)照現(xiàn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)規(guī)章制度、操作流程，認(rèn)真查找財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作中的問(wèn)題和不足，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作，切實(shí)提高了財(cái)會(huì)工作水平。